本站消息申宝策略，日前易方达上证50ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模38.36亿元，季度净值涨幅为-0.55%。
从业绩表现来看，易方达上证50ETF基金过去一年净值涨幅为13.2%，在同类基金中排名997/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-56.02%，成立以来的最大回撤为-63.86%。
从基金规模来看，易方达上证50ETF基金2025年一季度公布的基金规模为38.36亿元，较上一期规模34.54亿元变化了3.82亿元，环比变化了11.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.32%，无债券类资产，现金占净值比0.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.46%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为12.37%。
易方达上证50ETF现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业13年又161天，2019年9月6日正式接手管理易方达上证50ETF，任职期间累计回报为18.26%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中概互联50ETF（513050），季度净值涨幅为23.68%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证50指数,该指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具有代表性的50只股票组成,以反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度以来,随着各项宏观政策继续发力显效,国民经济延续向新向好态势,经济发展质量稳步提高。但我们也看到,外部环境更趋复杂严峻,国内有效需求不足,部分企业生产经营困难,经济持续回升向好基础还不稳固。总体而言,中国经济在一季度面临一定的挑战,但一揽子存量政策和增量政策继续发力显效,工业服务业较快增长,消费投资继续改善,新质生产力成长壮大,经济运行整体延续了2024年四季度的改善趋势,为A股市场稳定发展提供了较好的基本面支撑。此外,DeepSeek在全球人工智能领域脱颖而出,让海内外投资者对中国科技创新能力有了新的认识,也带动了中国资产的价值重估。资本市场方面,A股市场在一季度呈现出明显的结构性行情,聚焦科技成长风格的汽车、TMT、机械设备板块表现优异,代表周期价值风格的煤炭、石油化工、房地产、非银金融等板块表现相对比较落后。从市场主流指数的表现来看,代表小盘成长风格的北证50、中证2000、科创综指等指数表现较好,而代表大盘价值风格的沪深300指数、上证50指数表现相对较为平淡。上证50指数作为A股大盘蓝筹股的代表指数,其表现跟中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。报告期内指数中的银行、有色金属、医药生物、食品饮料等行业的成份股涨幅居前,对上证50指数收益贡献较大,而非银金融、公用事业、煤炭、交通运输等行业的成份股表现落后,拖累了指数表现。报告期内上证50指数下跌0.71%。在当前多措并举提高上市公司质量,有效提升上市公司投资价值的宏观背景下,A股上市公司中符合国家发展战略和市场需求的各行业龙头优质企业有望保持良好的成长性和稳健的财务业绩,作为A股市场大盘蓝筹股的代表指数,上证50指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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